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批单报销(PC)

2020-06-01 64

批单报销--PC端操作

一、应用场景

       批单报销,可用于当公司员工申请费用报销时,可以将费用申请批量添加,并由Boss做统一做报销处理。不需要再由审批人逐条操作费用审批,再报销。可简化报销流程。
       目前,PC端和app端(快目标app)均支持批单报销功能,以下为PC端操作为例做功能说明。

二、权限

新建权限

        CRM用户均有批单报销新建权限。
       若要创建出差费用报销批单,需要有打天下功能模块权限。

编辑权限

  1. 批单报销申请人对数据有查看、编辑、删除权限。
  2. 上级可对下级提交的批单有查看、编辑、删除权限。

报销权限

       提交的批单报销由Boss或财务权限的人员做统一报销处理。

三、批单新建

说明:新建批单报销时,需注意:
  1. 批单报销支持变更申请人,即申请人可以进行选择,且申请人只允许选择1人。
  2. 批单报销中的编号是唯一的,不支持编号重复,若重复,则提示编号重复,新建失败。

入口

全功能--批单报销,单击进入批单报销列表

新建批单

列表右上角,新建批单
申请人默认创建者,可以选择其他人 ;编号是唯一的,不可重复

批单审批

开启批单审批功能后,新建的批单可申请审批。
1.在列表中提交审批
在批单报销列表申请审批
2.在批单报销视图中申请审批
批单报销视图---右上角  提交审批

四、批单下添加费用明细

添加费用明细

说明:
  1. 由出差生成的批单或者批单一开始走审批或报销流程,不允许追加费用明细(无加费用明细按钮)
  2. 在批单下添加费用明细时,费用经手人与批单申请人保持一致
  3. 费用明细增加:人数、发票类型、发票税率 三个字段。
  4. 已经提交审批的批单报销无法新增、编辑、删除费用明细
点击列表中申请人,进入批单报销视图界面
添加费用明细,或者批量选择已有费用明细。
在视图下方添加费用明细或者选择已有明细
添加费用明细
按照模板填充费用信息,保存
选择已有明细
显示与批单中申请人一致的经手人的销售费用列表
勾选费用明细,执行
批单中费用明细列表

编辑费用明细

进入批单报销视图,可看到已添加的费用明细数据。
数据所有者及其上级可操作费用明细的编辑。
列表右侧,编辑
注意:
1. 批单下新建的费用明细在费用明细列表不允许编辑和删除,只能在批单视图中操作
2.批单下已有费用报销,所有费用明细不允许编辑、删除和移除。

删除费用明细

进入批单报销视图,可看到已添加的费用明细数据。数据所有者及其上级可操作费用明细的删除或者移除。
在批单中添加的费用明细,可操作删除
已有明细在列表右侧,移除
注:通过PC端选择已有明细入口加入的费用明细,可以操作移除。

提交审批后的费用明细

当批单报销开启审批功能,批单报销可申请审批。
批单报销提交审批后,批单内费用明细都不可操作新增、编辑、删除。
提交审批的批单,无新建、编辑、删除及移除按钮

五、出差生成批单报销

需在app端操作出差,及创建出差费用,由出差费用生成批单报销单。
注意:
  1. 状态为出差完成的出差,可生成批单报销。有出差申请人操作,其他人不可操作。
  2. 生成批单报销时,批单的申请人跟出差的申请人保持一致,不可变更。
  3. 当出差产生的费用流水从批单报销中移除时,出差可再次生成批单报销。
  4. 当出差中无费用流水需要报销时,不显示生成批单报销按钮。

新建出差申请

可在PC端或app端创建出差申请单电脑
PC端创建出差申请单入口 
app端(快目标app)创建出差申请单入口
右上角--加号新建 
填写出差申请内容,保存
还未操作出差的申请单

app端--开始出差后,新建出差费用

打开出差申请,开始出差
点击界面下方--开始出差
添加出差费用添加
填写费用明细内容

app端--结束出差,出差费用生成批单报销

结束出差后,生成批单报销
界面下方,点击结束出差
点击右下方--生成批单报销
生成批单,申请人不可变更
在批单报销中,可查看批单报销列表和报销结果
单击更多,进入全功能列表列表
列表下方,单击进入批单报销
单击查看批单报销状态

开启审批后,出差费用生成批单报销后提交审批

在列表中提交批单审批
在视图中提交批单审批

出差费用再次生成批单报销

出差费用生成批单报销后,可以在批单中移除费用明细。移除后,可回到出差界面,将移除的费用再次生成批单报销。
生成批单报销
生成后在PC端显示的批单报销
打开批单报销,将其中一项明细移除
移除费用明细
回到出差表中,被移除的费用可以再次生成批单报销
点击生成批单报销
保存批单报销记录
被移除的明细又生成一条批单报销
批单报销列表
批单报销费用明细显示

六、批单编辑

  1. 批单下已有费用报销,批单不允许编辑
  2. 批量下已有费用明细但未报销,除申请人字段外,其他字段均可编辑。
  3. 批单下无费用明细,字段均可编辑。
  4. 批单提交审批后,批单不允许编辑。
编辑入口:在批单报销列表和批单报销视图均有编辑入口
列表中编辑入口 
右上角,视图中的编辑入口
若批单报销下已有未报销的费用明细,申请人不允许修改
修改申请人时,弹出提醒
已经报销的批单,无编辑入口
批单提交审批后,批单内容无法修改。只有当批单审批同意之后,可操作报销。
提交审批后,批单无编辑、删除按钮 
提交审批后,批单内费用明细不可操作新建、编辑、删除及移除操作
批单审批同意,可操作报销,及查看审批
审批同意后,可操作报销

撤销审批

批单审批同意后,批单及明细出现问题需要撤销,可由boss操作撤销审批。撤销后,由审批人重新审批。
列表中撤销审批
视图中撤销审批

否决审批 

批单被审批人否决后,可由申请人在原批单编辑重新发起审批申请
在列表中重新提交审批
在视图中重新编辑提交审批
编辑重新提交审批,恢复到未提交状态
可重新编辑后再次提交审批

七、批单删除

  1. 批单下已有费用报销,不允许删除。
  2. 批单已经提交审批,不允许删除。
  3. 批单下有费用明细,虽未报销,也不允许删除。
  4. 批单下无费用明细,可操作删除
批单删除入口
列表右侧,删除按钮
批单视图,右上角删除
若批单下已有未报销费用明细,不允许删除批单。或者将批单下的费用明细删除后,再执行删除批单报销
先删除批下的费用明细,再删除批单
已提交审批的批单无删除按钮,不可删除

八、批单导出、打印 

列表导出、打印

1.列表打印  2.列表导出

批单视图打印

列表中打印
进入视图,右上角 打印
                                                                         --END--
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